简述：
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第二期中期票据基础募集说明书发行人：担保情况：无评级机构：中诚信
发行人：
担保情况：无
二〇二二年六月
声明与承诺
本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会授权批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了内部程序。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务相关规定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺，发行人发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
本次注册采用“常发行计划”模式。本募集说明书是发行人按照M表及产品、行业等子表格信息披露要求编制。在本期基础募集说明书年报有效期内，发行人再次注册或发行是，本募集说明书自动构成后续注册和发行时发行人信息披露的组成部分，与续发募集说明书共同构成发行人当期债项完整的募集说明书要件，其中不一致的地方，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。
发行人承诺，在本期基础募集说明书年报有效内，再次注册发行时，将根据发行人最新情况、基础募集说明书差错更正等方面，编制续发募集说明书，对基础募集说明书进行更新、补充或修改，及时披露企业变化情况。
目 录
声明与承诺 ............................................................................................................................ 2
重要提示 ................................................................................................................................ 7
一、 发行人主体提示 .......................................................................................................... 7
二、 投资人保护机制相关提示 .......................................................................................... 7
第一章 释义 ........................................................................................................................ 9
一、常用名词释义 ................................................................................................................ 9
二、专业名词释义 .............................................................................................................. 10
第二章 投资风险提示及说明 .......................................................................................... 14
一、与本期中期票据相关的投资风险 .............................................................................. 14
二、与本期中期票据发行人相关的风险 .......................................................................... 14
第三章 发行条款 .............................................................................................................. 22
一、本期中期票据主要发行条款 ...................................................................................... 22
二、本期中期票据发行安排 .............................................................................................. 23
第四章 募集资金用途 ...................................................................................................... 24
一、本期中期票据募集资金的使用 ..................................................... 错误!未定义书签。
二、本期中期票据募集资金的管理 ..................................................... 错误!未定义书签。
三、发行人承诺 .................................................................................................................. 24
第五章 发行人的基本情况 ............................................................................................ 25
一、发行人概况 .................................................................................................................. 25
二、发行人历史沿革 .......................................................................................................... 26
三、发行人股权结构 .......................................................................................................... 27
四、发行人与控股股东的独立性 ...................................................................................... 29
五、发行人重要权益投资情况 .......................................................................................... 30
六、发行人公司治理 .......................................................................................................... 40
七、发行人人员情况 .......................................................................................................... 47
八、发行人的经营范围及主营业务情况 .......................................................................... 52
九、在建工程 ...................................................................................................................... 70
十、拟建工程 ...................................................................................................................... 76
十一、安全生产情况 .......................................................................................................... 76
十二、发行人发展战略 ...................................................................................................... 77
十三、发行人所在行业情况 .............................................................................................. 77
十四、发行人在行业中的地位和竞争优势 ...................................................................... 85
十五、其他经营重要事项 .................................................................................................. 89
第六章 发行人主要财务状况 ........................................................................................ 90
一、财务报表的编制基础 .................................................................................................. 90
二、历史财务报表 ............................................................................................................ 102
三、发行人财务情况分析 .................................................................................................114
四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 ........................................ 139
五、关联方关系及其交易 ................................................................................................ 141
六、或有事项 .................................................................................................................... 151
七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 .................................................................... 152
八、其他重要事项 ............................................................................................................ 167
第七章 发行人资信情况 .............................................................................................. 169
二、发行人及其子公司授信情况 .................................................................................... 170
三、发行人债务违约记录 ................................................................................................ 171
四、发行人已发行债务融资工具情况 ............................................................................ 171
五、其他资信重要事项 .................................................................................................... 174
第八章 本期中期票据担保情况 .................................................................................. 175
第九章 税务事项 ............................................................................................................ 176
一、增值税 ........................................................................................................................ 176
二、所得税 ........................................................................................................................ 176
三、印花税 ........................................................................................................................ 176
第十章 信息披露安排 .................................................................................................. 177
一、发行前的信息披露 .................................................................................................... 177
二、存续期内定期信息披露 ............................................................................................ 178
三、存续期内重大事项的信息披露 ................................................................................ 178
四、本金兑付和付息事项 ................................................................................................ 179
第十一章 持有人会议机制 .......................................................................................... 180
一、持有人会议的目的与效力 ........................................................................................ 180
二、持有人会议的召开情形 ............................................................................................ 180
三、持有人会议的召集 .................................................................................................... 181
四、持有人会议参会机构 ................................................................................................ 183
五、持有人会议的表决和决议 ........................................................................................ 184
六、其他 ............................................................................................................................ 186
第十二章 受托管理人机制 ............................................................................................ 187
第十三章 违约、风险情形及处置 ................................................................................ 188
一、违约事件 .................................................................................................................... 188
二、违约责任 .................................................................................................................... 188
三、偿付风险 .................................................................................................................... 188
四、发行人义务 ................................................................................................................ 189
五、发行人应急预案 ........................................................................................................ 189
六、风险及违约处置基本原则 ........................................................................................ 189
七、处置措施 .................................................................................................................... 189
八、不可抗力 .................................................................................................................... 190
九、争议解决机制 ............................................................................................................ 190
十、弃权 ............................................................................................................................ 190
第十四章 本期中期票据发行的有关机构 .................................................................... 192
一、发行人 ........................................................................................................................ 192
二、主承销商 .................................................................................................................... 192
三、存续期管理机构 ........................................................................................................ 193
四、登记、托管、结算机构 ............................................................................................ 193
五、集中簿记建档系统技术支持机构 ............................................................................ 193
六、审计机构 .................................................................................................................... 193
七、信用评级机构 ............................................................................................................ 194
八、发行人法律顾问 ........................................................................................................ 194
第十五章 本期中期票据备查文件 ................................................................................ 195
一、备查文件 .................................................................................................................... 195
二、查询地址 .................................................................................................................... 195
重要提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
本期债务融资工具全称为“北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第二期中期票据”，发行金额为6亿元，期限为3年。
一、发行人主体提示
（一）核心风险提示
1、财务风险
